Asistente/a de tesorería - Contabilidad

Descripción de la oferta

1. Gestión de flujo de efectivo
Controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

Asegurar que siempre haya liquidez suficiente para cumplir con compromisos financieros (pagos a proveedores, planilla, cargas sociales, etc.).

Preparar informes de disponibilidad bancaria y conciliaciones de saldos.

2. Manejo de cuentas bancarias
Supervisar y ejecutar movimientos bancarios: transferencias, pagos, depósitos y recaudaciones.

Coordinar con bancos para apertura de cuentas, actualización de firmas autorizadas y servicios financieros.

Gestionar líneas de crédito, sobregiros o financiamientos con entidades bancarias (cuando aplique).

3. Control de ingresos y egresos
Supervisar el registro y aplicación correcta de ingresos (cobros) y egresos (pagos).

Revisar diariamente las conciliaciones bancarias y los ingresos por puntos de venta, transferencias y pagos en línea.

Validar comprobantes de pago y mantener ordenada la documentación de respaldo.

4. Relación con proveedores y pagos
Coordinar el calendario de pagos a proveedores nacionales e internacionales.

Priorizar pagos según vencimientos, descuentos y disponibilidad de fondos.

Atender consultas de proveedores sobre pagos pendientes o realizados.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
• 1 año de experiencia
• Idiomas: Español
• Edad: entre 18 y 65 años
• Conocimientos: Adaptación al cambio, Iniciativa, Resolución de conflictos, Trabajo en equipo

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, treasury, accounting, tesoreria

Hace 7 días (actualizada)