Encargado de Tesorería Regional

Descripción de la oferta

1. Ocuparse de la liquidez diaria Internacional y el financiamiento entre empresas.
2. Realizar el posicionamiento diario de efectivo de todas las empresas del Grupo Empagro.
3. Revisar la solicitud de financiamiento semanal de pago de proveedores, nominas, servicios públicos y otras salidas de efectivo para cubrir los pasivos de la organización.
4. Analizar las necesidades mensuales de financiamiento de todas las empresas del Grupo Empagro y formular recomendaciones sobre las necesidades de financiamiento.
5. Implementar una estructura de centralización virtual de las cuentas.
6. Gestionar el proceso de apertura y cierre de cuentas bancarias
7. Dirigir el acceso de los usuarios a los portales bancarios.
8. Mantener y actualizar las firmas bancarias de las cuentas de Grupo Empagro.
9. Investigar y solucionar problemas bancarios y de pagos.
10. Respaldar las auditorias anuales al proveer información y respuesta a los auditores.
11. Gestionar el proceso de confirmación de saldos bancarios y de líneas de crédito.
12. Gestionar la compra de divisas con las diferentes entidades bancarias con las que Grupo Empagro mantiene cuentas bancarias activas.
13. Supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y los controles operativos relaciones con la gestión global de la tesorería.
14. Procesar los pagos realizaciones con deudas y líneas de crédito.
15. Cotizar con las diferentes entidades bancarias las tasas de Intereses para la solicitud de fondos de las líneas de crédito.
16. Confeccionar los flujos semanales de las Empresas del Grupo Empagro.
17. Realizar los depósitos diarios de todas las compañías Grupo Empagro.
18. Realizar los recibos de dinero y conteo del mismo para depósitos.
19. Realizar las transferencias nacionales e internacionales.
20. Alimentar los libros bancarios de todas las compañías.
21. Realizar los cierres de libros semanal y mensual.
22. Impresión mensual de estados bancarios para conciliaciones bancarias
23. Solicitudes chequeras todas las compañías Grupo Empagro
24. Manejo de caja fuerte

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 18 y 65 años
• Conocimientos: Administración, Microsoft office

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, region, demarcacion, localidad

Hace más de 30 días

Acerca de EMPAQUES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

Somos una corporación que tiene actualmente presencia en 4 países donde procesa y distribuye productos de primera calidad, entre ellos se encuentran: Arroz, Frijoles, Granos Menores, Azúcar y mucho más.

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Nuestro principal objetivo es el comercio justo donde todas las partes de las negociaciones estén siempre satisfechas con su trabajo y colaboración junto a nuestra corporación.